银宝山新:2016年半年度财务报告

深圳银保证人新科技分派有限公司
2016年度半年度财务说闲话
(几乎不复核)
财务说闲话
一、查帐说闲话
半年度说闲话复核了吗?
□是√否
公司的半年报几乎不审计。。
二、决算表
倾斜飞行正文说话中肯单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:深圳银保证人新科技分派有限公司
2016年06月30日
单位:元
使突出 航空站差数 期初差数
动产:
货币资产 370,035,505.65 521,210,739.67
结算存货基金
拆出资产
用公允财富计量,并将其兑换思索在内。
323,
盈亏账目财务资产
衍生倾斜飞行资产
应收票据票据 208,147,508.11 138,595,734.42
应收票据归功于 548,406,858.34 620,717,320.48
预付货款现款 9,229,921.66 3,532,909.70
应收票据管保费
应收票据分保概略归功于
应收票据再保风风险推迟请求允许
应收票据利钱
应收票据圆鼓鼓像瓜似的东西
安宁应收票据款 43,267,634.64 46,272,167.98
价钱看涨而买入返售倾斜飞行资产
存货 778,973,291.63 741,267,508.31
分为待售资产
年纪内成熟的非动产
安宁动产
动产全体合计 1,958,060,720.03 2,071,920,275.56
非动产:
发给归功于及垫款
可供公开让售倾斜飞行资产
构思至成熟使就职
牧师应收票据款
牧师股权使就职
使就职性实在
固定资产 517,750,599.17 517,798,847.57
在建工程 149,917,943.97 71,038,774.42
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 41,381,406.03 42,184,376.68
形成工钱
信誉 1,695,510.25 1,695,510.25
牧师递延费 24,645,967.33 23,217,508.43
递延所得税资产 18,186,484.90 17,601,693.25
安宁非动产 60,959,981.25 23,507,706.70
非动产全体合计 814,537,892.90 697,044,417.30
资产一共 2,772,598,612.93 2,768,964,692.86
漏箱亏累:
短期专款 337,003,887.08 359,023,496.05
向中央堆积专款
存款和堆积同性存款
拆入资产
用公允财富计量,并将其兑换思索在内。
111,
盈亏账目财务亏累
衍生倾斜飞行亏累
周旋票据 356,609,227.23 403,063,560.31
周旋归功于 554,608,668.45 600,962,498.12
预收现款 86,790,315.31 117,977,728.87
平均水平回购倾斜飞行资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋劳动薪酬 44,266,202.97 60,699,686.50
应交征收费 12,963,753.30 18,572,072.34
周旋利钱 1,359,292.75 2,289,355.81
周旋圆鼓鼓像瓜似的东西
安宁周旋款 80,271,596.53 23,339,561.75
周旋分保概略归功于
管保契约推迟
代劳去买东西保密的款
代劳承销品保密的款
分为待售亏累
年纪内成熟的非漏箱亏累 17,673,351.14 8,000,0
安宁漏箱亏累
漏箱亏累全体合计 1,491,657,670.26 1,593,927,959.75
非漏箱亏累:
牧师专款 141,383,041.98 130,401,068.69
周旋使兼有
内容:高级证券
期本钱证券
牧师周旋款 113,292,626.10 54,373,644.72
劳动牧师工钱
专项周旋款
估计亏累
递延进项 16,860,464.19 15,360,464.19
递延所得税亏累 48,
安宁非漏箱亏累
非漏箱亏累全体合计 271,536,132.27 200,183,761.85
亏累全体合计 1,763,193,802.53 1,794,111,721.60
所有人合法权利:
树干 381,240,0 127,080,0
安宁合法权利器
内容:高级证券
期本钱证券
本钱普通有积 173,559,431.06 427,719,431.06
减:库存股
安宁的束支出 -41,0 -110,971.97
专项喧闹地区
盈余普通有积 48,324,875.87 48,324,875.87
普通风风风险预备
未分派加边于 389,081,168.64 356,665,589.78
归属于总公司所有人的总赋予头衔 992,163,499.87 959,678,924.74
多数成为搭档趣 17,241,310.53 15,174,046.52
所有人合法权利结全体合计 1,009,404,810.40 974,852,971.26
亏累租概略与所有人合法权利 2,772,598,612.93 2,768,964,692.86
法定代理人:柳金朱 本着良心的会计学工作的本着良心的人:王文志 会计学机构本着良心的人:陈莹简
2、总公司财务状况表
单位:元
使突出 航空站差数 期初差数
动产:
货币资产 230,968,463.21 228,328,200.83
用公允财富计量,并将其兑换思索在内。
323,
盈亏账目财务资产
衍生倾斜飞行资产
应收票据票据 163,277,371.74 102,076,815.08
应收票据归功于 410,942,970.39 478,666,475.78
预付货款现款 25,374,060.10 1,398,887.24
应收票据利钱 14,349,700.88 11,691,158
应收票据圆鼓鼓像瓜似的东西
安宁应收票据款 231,284,123.92 308,921,325.07
存货 591,005,201.42 619,553,437.33
分为待售资产
年纪内成熟的非动产
安宁动产
动产全体合计 1,667,201,891.66 1,750,960,188.81
非动产:
可供公开让售倾斜飞行资产
构思至成熟使就职
牧师应收票据款
牧师股权使就职 367,442,338.00 333,521,393.00
使就职性实在
固定资产 311,824,047.67 300,635,462.85
在建工程 9,170,589.69 21,053,418.71
工程物质
固定资产整理
生产力生物质产
油气资产
无形资产 19,087,503.72 19,870,921.31
形成工钱
信誉
牧师递延费 14,426,481.71 16,165,322.74
递延所得税资产 6,612,987.69 5,529,481.81
安宁非动产 46,611,43 21,151,644.70
非动产全体合计 775,175,380.73 717,927,645.12
资产一共 2,442,377,272.39 2,468,887,833.93
漏箱亏累:
短期专款 330,041, 270,447,463.97
用公允财富计量,并将其兑换思索在内。
111,
盈亏账目财务亏累
衍生倾斜飞行亏累
周旋票据 331,237,958.14 344,251,778.62
周旋归功于 364,965,437.17 488,954,844.15
预收现款 71,565,623.58 109,768,266.97
周旋劳动薪酬 35,979,365.38 50,571,488
应交征收费 12,310,685.12 18,143,586.13
周旋利钱 743,010.91 1,000,264.10
周旋圆鼓鼓像瓜似的东西
安宁周旋款 10,079,400.52 9,326,089.19
分为待售亏累
年纪内成熟的非漏箱亏累 17,673,351.14 8,000,0
安宁漏箱亏累
漏箱亏累全体合计 1,174,707,689.54 1,300,463,776.81
非漏箱亏累:
牧师专款 141,383,041.98 130,401,068.69
周旋使兼有
内容:高级证券
期本钱证券
牧师周旋款 113,292,626.10 54,373,644.72
劳动牧师工钱
专项周旋款
估计亏累
递延进项 4,500,0 3,000,0
递延所得税亏累 48,
安宁非漏箱亏累
非漏箱亏累全体合计 259,175,668.08 187,823,297.66
亏累全体合计 1,433,883,357.62 1,488,287,074.47
所有人合法权利:
树干 381,240,0 127,080,0
安宁合法权利器
内容:高级证券
期本钱证券
本钱普通有积 178,481,381.24 432,641,381.24
减:库存股
安宁的束支出
专项喧闹地区
盈余普通有积 48,324,875.88 48,324,875.88
未分派加边于 400,447,657.65 372,554,502.34
所有人合法权利结全体合计 1,008,493,914.77 980,600,759.46
亏累租概略与所有人合法权利 2,442,377,272.39 2,468,887,833.93
3、合加边于表
单位:元
使突出 现期发行额 后期概略
一、营业总支出 1,317,387,320.42 1,012,973,793.72
内容:营业支出 1,317,387,320.42 1,012,973,793.72
利钱支出
已赚管保费
经纪费及佣钱支出
二、营业总本钱 1,264,733,243.10 981,421,837.97
内容:营业本钱 1,105,361,675.54 841,907,946.00
利钱工钱
佣钱和佣钱费
退保金
化妆费净总值
管保契约净推迟的撤回
保单圆鼓鼓像瓜似的东西工钱
分保概略险费
营业税金及附加 6,592,227.94 5,660,891.20
使接受费 29,035,232.52 27,805,450.21
管理费 105,193,505.00 80,924,590.47
财务费 10,408,452.50 18,078,361.65
资产减值走慢 8,142,149.60 7,044,598.44
加:公允财富变换支出(遗失)
-435,270.50 593,552.55
数字填写
使就职进项(遗失)用-号。
53,878.90 2,241,321.00
列)
内容:工商业公司和工商业公司
的使就职进项
外汇进项(遗失)列在-号中
三、营业加边于(遗失以数字填写 52,272,685.72 34,386,829.30
加:营业外支出 4,131,634.27 6,059,874.41
内容:非动产操控 99,51 83,529.58
减:营业外工钱 584,480.53 396,520.75
内容:非动产操控走慢 172,205.65 57,965.78
四、加边于租概略(遗失租概略以数字填写 55,819, 40,050,182.96
减:所得征收费 8,671, 6,159,438.11
五、净加边于(净遗失以数字填写 47,148,181.06 33,890,744.85
归属于总公司所有人的净加边于 45,123,578.86 33,726,438.89
多数成为搭档盈亏账目 2,024,602.20 164,305.96
六、安宁系束所得纳税后净总值 111,658.08 12,302.81
总公司所有人的安宁的束支出
68,996.27 -5,089.68
纳税后净总值
(1)尔后不行分为盈亏账目。
他的束支出
1。重行构想出福利基址图网。
亏累或净资产的变换
2。在合法权利法下,使就职单位不
能重类别进盈亏账目的安宁的束支出中享
使相称分派
(二)后来将重行类别为盈亏账目。
68,996.27 -5,089.68
束进项
1。使就职单位合法权利法下
后将重类别进盈亏账目的安宁的束支出中
享使相称分派
2。可供公开让售倾斜飞行资产的美丽的事物价钱
财富兑换盈亏账目
三。构思至成熟使就职重行类别为
代替动词倾斜飞行资产盈亏账目
4。现钞流转套期保值盈亏账目的有效性
使相称
5。外汇决算表替换 68,996.27 -5,089.68
6。安宁
归属于多数成为搭档的安宁的束支出的
42,661.81 17,399
纳税后净总值
七、束支出租概略 47,259,839.14 33,903,047.66
总公司所有人的束进项
45,192,575.13 33,721,349.21
租概略
归属于多数成为搭档的束支出租概略 2,067,264.01 181,698.45
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.12 0.35
(二)每股摊薄进项 0.12 0.35
同一事物时间交易合的异样的把持制,合前的合方净加边于为:元,合营各当事人达到预期的目的的净加边于为:元。
法定代理人:柳金朱 本着良心的会计学工作的本着良心的人:王文志 会计学机构本着良心的人:陈莹简
4、总公司加边于表
单位:元
使突出 现期发行额 后期概略
一、营业支出 1,080,767,417.09 847,299,556.71
减:营业本钱 931,242,240.16 718,240,384.99
营业税金及附加 5,015,714 3,400,466.67
使接受费 18,331,804.04 18,981,597.22
管理费 65,449,760.04 48,794,950.65
财务费 8,062,321.36 15,268,826.36
资产减值走慢 7,197,274.84 5,777,063.30
加:公允财富变换支出(遗失)
-435,270.50 593,552.55
数字填写
使就职进项(遗失)用-号。
53,878.90 2,241,321.00
列)
内容:工商业公司和工商业公司
勤劳使就职进项
二、营业加边于(遗失以数字填写 45,086,911.21 39,671,141.07
加:营业外支出 3,359,107.98 5,621,413.11
内容:非动产操控 99,51 83,169.58
减:营业外工钱 501,380 294,873.22
内容:非动产操控走慢 168,691.13 31,624
三、总加边于(全损)与-号。
47,944,636.79 44,997,680.96
列)
减:所得征收费 7,343,481.48 7,075,466.94
四、净加边于(净遗失以数字填写 40,601,155.31 37,922,214.02
五、安宁系束所得纳税后净总值
(1)后来不行能重行类别盈亏账目。
安宁的束支出
1。重行构想出福利基址图。
净亏累或净资产的变换
2。合法权利法下的使就职单位
不克不及重类别进盈亏账目的安宁的束支出中
享使相称分派
(二)后来将类别为盈亏账目。
他的束支出
1。合法权利法下的使就职单位
后来将重类别进盈亏账目的安宁的束支出
中享使相称分派
2。倾斜飞行资产的美丽的事物公开让售
价财富兑换盈亏账目
三。构思至成熟使就职重行类别
为代替动词倾斜飞行资产盈亏账目
4。现钞流转量对冲盈亏账目
效使相称
5。外汇决算表替换
6。安宁
六、束支出租概略 40,601,155.31 37,922,214.02
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合现钞流转量表
单位:元
使突出 现期发行额 后期概略
一、经纪竞选运动现钞流转量:
使接受商品、赡养工役制收到的现钞 1,396,305,754.81 970,647,930.18
客户存款和堆积同性存款净增额

央行归功于净增加额
吸支出安宁倾斜飞行机构的资产净增额

原管保契约管保费收到的现钞
分保事情净现钞
管保存款和使就职基金净增
操控按公允财富及其变换计量。
入当盈亏账目财务资产净增加额
采集利钱、佣钱和佣钱现钞
净本钱净增加
交易购回本钱净增额
收到的征收费宽恕 13,019,166.54 8,672,187.84
已收到与事情竞选运动使关心的安宁现钞。 23,074,230.80 6,486,244.23
经纪竞选运动现钞流转入 1,432,399,152.15 985,806,36
便宜货商品、工役制酬谢现钞 999,700,759.93 686,481,813.59
客户归功于和垫款净增额
中央堆积净增加与堆积间工资

原管保契约工资的现钞工资
工资利钱、佣钱和佣钱现钞
现钞工资保险单圆鼓鼓像瓜似的东西
工资给临产阵痛和奴仆的现钞。
327,039,472.82 268,153,427.09

工资的各项征收费 70,107,657.49 52,626,205.19
工资与事情竞选运动使关心的安宁现钞 94,679,182.58 37,833,050.60
经纪竞选运动现钞流转出小计 1,491,527,072.82 1,045,094,496.47
经纪竞选运动现钞流转量净总值 -59,127,920.67 -59,288,134.22
二、使就职竞选运动现钞流转量:
使就职回收现钞
使就职进项现钞
操控固定资产、无形资产和安宁
267,059.71 161,07
牧师资产回收净总值
接纳分店及安宁事情单位的操控
的现钞净总值
已收到与使就职竞选运动使关心的安宁现钞。 307,160.90 2,241,321.00
使就职竞选运动现钞流转入 574,220.61 2,402,391.00
固定资产紧握与肉体美、无形资产和安宁
114,728,785.83 73,249,804.15
牧师资产工资现钞
使就职工资现钞
质押归功于净增额
从分店和安宁事情单位通行支付
的现钞净总值
工资与使就职竞选运动使关心的安宁现钞
使就职竞选运动现钞流转量 114,728,785.83 73,249,804.15
使就职竞选运动现钞流转量净总值 -114,154,565.22 -70,847,413.15
三、筹资竞选运动发生的现钞流转量:
使就职收到的现钞
内容:分店吸取多数成为搭档的使就职。
收到的现钞
吸引专款收到的现钞 442,465,384.03 663,902,534.43
从使兼有发行的现钞
安宁与筹资竞选运动使关心的现钞 273,323,070.71 235,893,809.27
融资竞选运动现钞流转入 715,788,454.74 899,796,343.70
还债罪工资的现钞 387,247,727.98 516,726,150.88
分派圆鼓鼓像瓜似的东西、加边于或利钱工资
27,459,127.82 10,655,671.97
的现钞
内容:向多数成为搭档工资的分店。
圆鼓鼓像瓜似的东西、加边于
工资与筹资竞选运动使关心的安宁现钞 277,357,987.93 246,182,573.47
筹资竞选运动现钞流转量 692,064,843.73 773,564,396.32
筹资竞选运动发生的净现钞流转量 23,723,611.01 126,231,947.38
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
1,402,982.34 -1,325,291.67
压紧
五、现钞及现钞等价物净增加额 -148,155,892.54 -5,228,891.66
加:年终的现钞和现钞等价物 405,841,004.54 57,557,067.48
六、航空站现钞和现钞等价物差数 257,685,112.00 52,328,175.82
6、总公司现钞流转量表
单位:元
使突出 现期发行额 后期概略
一、经纪竞选运动现钞流转量:
使接受商品、赡养工役制收到的现钞 1,135,756,943.14 817,691,673.79
收到的征收费宽恕 13,006,870.41 8,414,296.56
已收到与事情竞选运动使关心的安宁现钞。 16,821,972.79 23,550,054.16
经纪竞选运动现钞流转入 1,165,585,786.34 849,656,024.51
便宜货商品、工役制酬谢现钞 881,099,478.22 620,986,739.37
工资给临产阵痛和奴仆的现钞。
243,076,753.22 184,361,978.46

工资的各项征收费 52,720,166.43 29,922,802.57
工资与事情竞选运动使关心的安宁现钞 57,474,369.42 45,109,284.65
经纪竞选运动现钞流转出小计 1,234,370,767.29 880,380,805.05
经纪竞选运动现钞流转量净总值 -68,784,980.95 -30,724,780.54
二、使就职竞选运动现钞流转量:
使就职回收现钞
使就职进项现钞
操控固定资产、无形资产和安宁
266,514.71 160,71
牧师资产回收净总值
接纳分店及安宁事情单位的操控
的现钞净总值
已收到与使就职竞选运动使关心的安宁现钞。 310,262,024.28 7,062,432.21
使就职竞选运动现钞流转入 310,528,538.99 7,223,142.21
固定资产紧握与肉体美、无形资产和安宁
79,837,527.10 68,662,327.20
牧师资产工资现钞
使就职工资现钞 33,920,
从分店和安宁事情单位通行支付
的现钞净总值
工资与使就职竞选运动使关心的安宁现钞 230,752,618.03 9,124,525.45
使就职竞选运动现钞流转量 344,511,090.13 77,786,852.65
使就职竞选运动现钞流转量净总值 -33,982,551.14 -70,563,710.44
三、筹资竞选运动发生的现钞流转量:
使就职收到的现钞
吸引专款收到的现钞 420,027,824.98 578,732,577
从使兼有发行的现钞
安宁与筹资竞选运动使关心的现钞 199,402,967.78 193,732,802.73
融资竞选运动现钞流转入 619,430,792.76 772,465,376.40
还债罪工资的现钞 283,063,147.23 461,417,790.01
分派圆鼓鼓像瓜似的东西、加边于或利钱工资
25,561,410.58 7,398,429.02
的现钞
工资与筹资竞选运动使关心的安宁现钞 223,459,940.78 208,302,238.43
筹资竞选运动现钞流转量 532,084,498.59 677,118,457.46
筹资竞选运动发生的净现钞流转量 87,346,294.17 95,346,918.94
四、现钞和现钞等价物的汇率动摇
1,089,874.38 -904,300.35
压紧
五、现钞及现钞等价物净增加额 -14,331,363.54 -6,845,872.39
加:年终的现钞和现钞等价物 139,575,251.75 33,997,195.76
六、航空站现钞和现钞等价物差数 125,243,888.21 27,151,323.37
7、企业主合法权利束变换表
现期概略
单位:元
现期
使突出
总公司所有人的赋予头衔 多数股 所有人
安宁合法权利器 东趣 合法权利兼有
本钱普通有 减:库 安宁系综 专项储 盈余普通有 普通风 未分派 计
树干 第一流的 耐久的
安宁积 存股 支出报答 积 风风险预备 加边于
股债
127,08
427,719 -110,97 48,324, 356,665 15,174,974,852
一、上年的够用差数 0,000.
,431.06 1.97 875.87 ,589.78 046.52 ,971.26
00
加:会计学保险单
变换
后期意见分歧异
颠倒的改正
异样的把持
制下交易合
安宁
127,08
427,719 -110,97 48,324, 356,665 15,174,974,852
二、当年年终盈余 0,000.
,431.06 1.97 875.87 ,589.78 046.52 ,971.26
00
三、现期增减254,16 -254,16
68,996. 32,415, 2,067,2 34,551,
合计(增加) 0,000. 0,
27 578.86 64.01 839.14
数字填写 00 0
(1)总支出 68,996. 45,123, 2,067,2 47,259,
额 27 578.86 64.01 839.14
(二)企业主使就职
增加本钱
1。成为搭档的入伙
通股
2。安宁合法权利器
构思使就职本钱
三。包孕分派工资。
所有人合法权利的黄金

4。安宁
-12,708, -12,708,
(三)加边于分派
0 0
1.抽象派艺术作品盈余普通有积
2。抽象派艺术作品普通风险
预备
三。企业主对(或) -12,708, -12,708,
成为搭档分派 0 0
4。安宁
254,16 -254,16
(四)企业主合法权利
0,000. 0,
内结
00 0
254,16 -254,16
1.本钱普通有积转增
0,000. 0,
本钱(或树干)
00 0
2.盈余普通有积转增
本钱(或树干)
3.盈余普通有积开端
遗失
4。安宁
(五)特殊喧闹地区
1。电流级抽象派艺术作品
2。运用这个问题
(六)安宁
381,24 1,009,4
173,559 -41,975. 48,324, 389,081 17,241,
四、现期航空站差数 0,000. 04,810.
,431.06 70 875.87 ,168.64 310.53
00 40
前年纪的款额
单位:元
前期
总公司所有人的赋予头衔
所有人
使突出 安宁合法权利器 多数股
本钱普通有 减:库 安宁系综 专项储 盈余普通有 普通风 未分派 合法权利兼有
树干 东趣
第一流的 耐久的
安宁积 存股 支出报答 积 风风险预备 加边于 计
股债
95,300
160,123 58,614. 39,368, 295,777 15,250,605,878
一、上年的够用差数 ,
,051.83 77 417.01 ,398.41 838.00 ,320.02
0
加:会计学保险单
变换
后期意见分歧异
颠倒的改正
异样的把持
制下交易合
安宁
95,300 160,123 58,614. 39,368, 295,777 15,250,605,878
二、当年年终盈余
, ,051.83 77 417.01 ,398.41 838.00 ,320.02
0
三、现期增减31,780
267,596 -169,58 8,956,4 60,888,-76,791368,974
合计(增加) ,
,379.23 6.74 58.86 191.37 .48 ,651.24
数字填写 0
(1)总支出 -169,58 76,102,-76,791 75,856,
额 6.74 470.51 .48 092.29
31,780
(二)企业主使就职 267,596 299,376
,
增加本钱 ,379.23 ,379.23
0
31,780
1。成为搭档的入伙 267,596 299,376
,
通股 ,379.23 ,379.23
0
2。安宁合法权利器
构思使就职本钱
三。包孕分派工资。
所有人合法权利的黄金

4。安宁
8,956,4 -15,214, -6,257,8
(三)加边于分派

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