工银添颐_工银添颐债券A(485114)_基金行情_新浪财经

单位净值

涨跌幅

在三月近期收益

在过去的1年中上升

玫瑰在过去3年

数据日期:2018-1-9

单位净值

价格排名
107/244

在三月近期收益排名
68/244

在过去的1年中上升排名
106/243

玫瑰在过去3年排名
106/205

数据日期:2018-1-9

成立日期:2011年08月10日
累计单位净值:

新的尺度:亿
累计分红:0元

概况基本信息网络的历史公告费率分红理财师基金。

分时图日k周k月k

合格率(每月)合格率(Ji Du)合格率(年)

性能和分级基金

日期区间(由2018-01-09) 将近半年 近一年 今年以来 2017年 2016年 近3年 成立以来
净值增长率 1.22% 0.77% 2.43% -1.18% 108.20%
类似的排名(激进债券) 133/244 106/243 111/256 114/259 150/256 106/205
相似的平均(激进债券) 1.25% 2.19% 0.92% 1.73% -2.29% 9.31%
年化收益率(%) 2.43% 0.77% 2.43% -1.18% 4.32% 16.85%
四分排名
债券种类 市场价值(元) 占比(%)
政策性金融债券 22,823.50 15.43
可交换公司债券 9,501.30 6.43
可转换债券 6,223.98 4.21
普通金融债券 5,968.20 4.04
普通企业债 5,178.00 3.50

基金评级

等级分类 最新评级 回报率(%) 三年风险评估 夏普比率
激进的债券基金 一月 半年 一年 二年 今年以来 波动幅度 评价 晨星风险系数 评价 最过去两年 评价
-0.15 3.93 7.34 23.36 1.03 9.87 偏低 0.00

评级期限:2016-08-26

等级分类 风险等级 最新明星 评级动态 近一年 过去两年 在最近的三年
债债券型 中低 收益率 同样的排名 收益率 同样的排名 收益率 同样的排名
13/122 12/122 10/122

评级期限:2015-10-30

等级分类 三年的评级 五年的评级 近一周 近一月 近一年 在最近的三年
混合型 增长率 同样的排名 增长率 同样的排名 增长率 同样的排名 增长率 同样的排名
0.05% 37/145 1.78% 32/145 34.05% 9/145 71.92% 6/145

评级期限:2015-11-13

等级分类 评级 时间加权延森 标准差 Beta 夏普 特雷诺 詹森
本期 上期 本期 上期

评级期限:

等级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险能力 择时能力 参考跟踪能力 超额收益能力 整体费用
两债务

评级期限:2017-09-30

基金信息 |
申购和赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
支架结构 |
十大股东

工银添颐债券A(485114)支架结构

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报告期

*注:新一波金融提醒:合作伙伴提供的上述数据,仅供参考,请参考官方公布的交易数据作为标准。。

工银添颐债券A(485114)十大股东

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报告日

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历史股息 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表

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工银添颐债券A(485114)持仓变化

报告日

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工银添颐债券A(485114)全部持股

报告日

序号 证券代码 证券简称 市值(元) 占基金净值比 股份(股份)的位置 占公司总股本的比例 股票的基金(只)

*注:新一波金融提醒:合作伙伴提供的上述数据,仅供参考,请参考官方公布的交易数据作为标准。。

工银添颐债券A(485114)持有债券

报告日

序号 债券代码 债券简称 债券市场价值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)

*注:新一波金融提醒:合作伙伴提供的上述数据,仅供参考,请参考官方公布的交易数据作为标准。。

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