600052 : 浙江广厦:东阳福添影视有限公司2014年1-5月审计报告_交易所公告_市场

  东阳福添影视股份有穷的公司

  决算表脚注

  2014 年 1-5 月

  特别基金管理机构单位:人民币元

  一、公司的基本命运

  东阳福添影视股份有穷的公司股份有穷的公司(以下约分公司或本公司)系由卢英英、卢刚平装饰

  设 立 , 于 2009 年 10 月 21 日 在 东 阳 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 , 取 得 注 册 号 为

  330783000041060 营业执照。现存的注册本钱 20,000, 元。

  本公司的经纪范围:答应经纪提出罪状:造作、印刷、发行:专车、页、综艺、画漫画、

  广播剧、广播的频道连续剧;该项得分普通运转:影视设备分裂;影视文明社会传达会诊;专业形象工程师;

  会展会务维修;造作、代劳、成绩:各式各样的内地的和户外广告和广播的频道广告,装饰指导的影视道具。

  二、公司首要是财务主管保险单和财务主管判断。

  (一) 决算表的编制根底

  本公司决算表以持续经纪为根底。

  (二) 根据专业财务主管准则的规则

  决算表契合财务主管准则的必需品,真实、对专业财务使变调子的一体使完满的反照、经纪效果

  和资产流动等传达。

  (三) 财务主管打拍子

  自西历年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

  (四) 记账基准钱币

  效能钱币是人民币。。

  (五) 决定现钞及现钞等价物的基准

  在资产流动表中,现钞是指现钞可用来付给T,现钞等价物

  短期专业、易变的强、轻易兑变为已知特别基金管理机构的现钞、在牺牲装饰小。。

  (六) 资产器

  1. 资产融资和资产亏空的分类学

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  在初始使巩固资产融资分为以下四价元素C:以公允牺牲计量财务盈亏账目

  资产(包罗市性资产融资和布置为以公允牺牲计量财务盈亏账目资产)、

  掌握至满期装饰、信任和应收票据特别基金管理机构、可供贩卖资产融资。

  在初始使巩固时资产亏空分为:以公允牺牲计量财务盈亏账目

  亏空(包罗市性资产亏空和布置为以公允牺牲计量财务盈亏账目亏空)、

  其余的资产亏空。

  2. 资产融资和资产亏空的使巩固根据、测方式和完毕先决条件的

  公司早已发作资产器和约的一个人的,决定资产融资或资产亏空。对资产融资或资产的初步使巩固

  资产亏空时,鉴于公允牺牲计量;四处走动的以公允牺牲计量财务盈亏账目资产和

  资产亏空,互插市所易费连续的号码对比地期送还和L;四处走动的其余的类别的资产融资或资产亏空,互插市所

  充电手边的初始使巩固特别基金管理机构本钱。

  在随后的资产融资公允牺牲的公司,不要起飞达成能意向的资产融资。

  的市费,但有随球情境经过的除外:(1) 掌握至满期装饰、信任和应收票据特别基金管理机构按现实,

  按分期偿还本钱;(2) 在提出作战百货商店中缺席引述且其公允牺牲不合法正当器装饰可以被把稳测,

  与合法正当器应与衍生品结算,按本钱计量。

  公司按现实利钱率法,按摊余本钱对资产亏空停止后续计量,但有随球情境经过的除外:(1) 以

  经过资产亏空的公允牺牲盈亏账目,鉴于公允牺牲计量,不起飞金和达成处置

  资产亏空时能发作的市费;(2) 而且在提出作战百货商店中缺席引述、公允牺牲不克不及把稳计量的权

  一种是经过效益的器环强制的B资产亏空,按本钱计量;(3) 不属于布置的

  为以公允牺牲计量财务盈亏账目亏空的财务放任和约,或未布置要义

  信任接纳被测并转变为T的送还和损耗。,初始使巩固后,鉴于随球

  对两个高量的后续计量:1) 鉴于《专业财务主管准则第 13 不不测。

  定的特别基金管理机构;2) 初始使巩固特别基金管理机构起飞鉴于《专业 14 自然,累计进项的原理

  分期偿还用天平称。

  从资产融资或资产liabiliti变更使符合的腰槽或损耗。,除非它与套期保值,根据以下

  方式处置:(1) 以公允牺牲计量财务盈亏账目资产或资产亏空公允牺牲变更

  使符合的腰槽或损耗。,号码公允牺牲变更;利钱或现钞分派金资产掌握打拍子存在的,确

  装饰进项;意向,将现实收到的特别基金管理机构与初始入帐特别基金管理机构当说话中肯边缘确装饰进项,同

  校准送还和公允牺牲变更损耗。(2) 可供贩卖资产融资的公允牺牲的变奏包罗;掌握打拍子

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  按现实利钱率法计算的利钱,号码装饰进项;可供贩卖的股本装饰现钞分派金,是单一的装饰

  装饰进项包罗在分赃公报;意向,现实收到的特别基金管理机构与储备物质免费入场券牺牲起飞连续的号码

  本公积的公允牺牲变更累计额后来的的边缘确装饰进项。

  当募捐某项资产融资资产流动的和约正当已完毕或该资产融资冠军的上险乎所非常风

  风险和抵消转变,破除资产融资;当破除整个或节资产亏空的如今工作,一致的

  完毕使巩固资产亏空或首先节。

  3. 对公有经济转变的使巩固根据和计量方式

  公司拘押险乎迷住风险资产融资冠军的,破除资产

  资产;保存了资产融资冠军的上险乎迷住风险和报应,使巩固资产融资的转变,并

  募捐和使巩固作为财务亏空的思索。公司既缺席转变也缺席保存资产融资冠军的上险乎迷住

  风险和报应,区别随球命运:(1) 废对该资产融资的把持,破除资产资

  产;(2) 不要废对该资产融资的把持,根据所转变资产融资有穷的的参加以什么方式

  产,使巩固互插的一致的责怪。

  对资产融资合奏转变毫无疑问的完毕先决条件的,在眼前的报酬和损耗,包罗以下两特别基金管理机构:(1) 所

  所转变资产融资的储备物质免费入场券牺牲;(2) 但思索到转变,公允牺牲和原始牺牲连续的号码迷住者合法正当。

  变奏的积聚量。资产融资节转变毫无疑问的完毕先决条件的,资产融资让的总储备物质免费入场券价钱

  值,在不完毕使巩固节当说话中肯节完毕,按公允牺牲分派,及以下

  二者都的边缘,计号码对比地期盈亏账目:(1) Derecognise的储备物质免费入场券牺牲;(2) 使巩固尊敬的完毕节,

  公允牺牲和原始牺牲连续的号码迷住者合法正当。变更累计额中对应完毕使巩固节的特别基金管理机构积和。

  4. 决定资产融资的公允牺牲与资产的首要方式

  四处走动的资产融资或资产亏空的提出作战百货商店,在提出作战百货商店说话中肯引述决定其公允牺牲;缺席作战

  该资产融资或资产亏空的百货商店,采取估值技术(乍各当事人包罗顾及熟识

  用于百货商店市价钱、其余的资产器的一般公允牺牲本质上是山姆、资产流动折现

  决定了法的义牺牲和选择限价模仿;资产融资或资产liabiliti初始达成或源,以

  百货商店价钱作为决定其公允牺牲为根底。

  5. 减值结帐及资产融资减值预备列举如下

  资产亏空表日对以公允牺牲计量财务盈亏账目资产不同的资产融资的

  反省储备物质免费入场券牺牲,也许有成立证词泄漏资产减值,减值拨备。

  减值结帐,对未婚男子特别基金管理机构值得注意的的资产融资独立;个人的资产融资量缺席敏锐的,可单

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  减值结帐,或包罗在具有肖像信贷风险特点的伤害;一体独立的结帐

  缺席资产融资减值科目(包罗宽宏大量的,包罗在具有肖像信誉

  在风险特点的资产融资结成的附加的减值结帐。

  按分期偿还本钱的资产融资,减值的成立证词的决定性的,根据这本书的牺牲

  在达成资产流动的时值当说话中肯认为会发作是公认的印象。在提出作战百货商店中缺席引述且其公允牺牲不

  合法正当器装饰可以被把稳测,或与该合法正当器挂钩,强制的开端停止交割

  资产发作减值时,该合法正当器装饰或衍生资产融资的储备物质免费入场券牺牲,高于同样的资产融资

  在眼前的百货商店报应的时值当说话中肯差,使巩固为减值损耗。可供贩卖资产

  资产的公允牺牲大幅放弃,或在专业综合考试思索各式各样的互插反应式,这种放弃的认为会发作

  非暂时,减值损耗的使巩固,公允牺牲与原累计损耗连续的号码O

  入减值损耗。

  (七) 应收票据特别基金管理机构

  四处走动的未婚男子特别基金管理机构值得注意的且有成立证词泄漏发作了减值的应收票据特别基金管理机构(包罗应收票据学分和其余的应收票据

  款),根据达成资产流动的时值当说话中肯差;四处走动的非未婚男子特别基金管理机构值得注意的

  也经一体独立的结帐试后未减值的未婚男子特别基金管理机构值得注意的的应收票据特别基金管理机构(包罗应收票据学分和其余的应收票据款),根据

  相同的人的年纪应该是应收票据学分结成的现实损耗率,本演讲期的状态决定梳

  的鱼鳞。决定的详细鱼鳞:老龄化 1 在年纪内(包罗 1 年,以下类推),根据均衡。 5%

  计提;老龄化 1-2 年的,根据均衡。 10%条的规则;老龄化 2-3 年的,根据均衡。 30%条的规则;老龄化 3

  年结束的,根据均衡。 100%条的规则。也许有确实证词泄漏可收回的应收票据款,

  单减值结帐,并根据达成资产流动的时值当说话中肯差。

  四处走动的其余的应收票据特别基金管理机构(包罗应收票据票据、增长特别基金管理机构、应收票据利钱、牧师应收票据特别基金管理机构,根据其未

  来资产流动时值在表面之下其储备物质免费入场券牺牲的边缘计提坏账预备。

  (八) 存货

  1. 库存分类学

  存货包罗原料(分镜头剧本)、在广播的频道连续剧、使完满的影片和广播的频道连续剧、买广播的频道等。。

  (1) 影片和广播的频道连续剧的创作取得原料公司,在广播的频道连续剧拍摄。

  入在广播的频道连续剧。

  (2) 在广播的频道连续剧系公司装饰拍摄尚在摄制中或已摄制取得还没有达成《影片片公映答应

  该答应证或答应证的广播的频道连续剧影片和广播的频道连续剧。

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  (3) 使完满的影片和广播的频道连续剧系公司装饰拍摄取得并已达成《影片片公映答应证》或《广播的频道连续剧发

  广播的频道连续剧制造答应证。

  (4) 公司买广播的频道买广播的频道制造。

  2。初始计量存货按现实本钱。本公司是忙于中外与其余的单位搭档

  的,鉴于随球规则和实施办法:公司谨慎的本钱核算。,接纳的同伴后根据和约增长费零碎

  片特别基金管理机构时,首首先经过 提早增长款核算夸张的行动或形象科目,当广播的频道连续剧阴道保留

  时,这笔钱将被转变到影片和广播的频道连续剧的库存本钱。,终极销路本钱被出发了。。在否定词语其余的搭档同伴

  谨慎的夸张的行动或形象本钱的核算,根据和约付给的搭档同伴夸张的行动或形象的节,首首先经过 增长增长夸张的行动或形象

  应收票据学分记述,当广播的频道连续剧影片取得并经过复核或停止检验,收到

  本、结算证明书或日记的费,的特别基金管理机构转变到影片和广播的频道的库存本钱根据玩了。

  3. 个人的的存货估定的价格或价值方式,从契合使巩固进项的先决条件的日期,根据以下规则转变法和销

  售本钱:

  (1) 一工夫,国际所非常版权贩卖,在进项的使巩固,所非常可供运用的转变到销路的现实本钱

  本。

  (2) 采取按吃、结算进项的发给等,或几倍、局部的(特任院线或必然区域、

  在必然的工夫内)将发行权、右面显示的影片院线节的转变(发卡公司,且仍可持续

  向其余的单位、广播的频道连续剧的销路,应与进项使巩固日期的命运,不超越 24 在月

  为设计情节进项鱼鳞法将其整个现实市费。

  4. 决定存货的可赚得净值和方式的根底上

  资产亏空表日,存货本钱与可赚得净值孰低计量,鉴于个人的存货本钱高于真实净值

  储备物质库存的值当说话中肯特色。连续的贩卖库存,在标准的夸张的行动或形象手续来判断的股本

  价钱减去判断的销路费和互插的量;处置后的库存,在

  标准的夸张的行动或形象经纪手续中以所夸张的行动或形象的制成品的判断定价减去至填写时判断将要发作的本钱、判断

  销路费和互插税务费后的特别基金管理机构决定净赚得牺牲;资产亏空表日,与的股本的节

  和约价钱礼仪、有缺席其余的的节和约价钱,决定其可赚得净值区别,和一致的的本钱。

  对比地,决定的特别基金管理机构或的股本的下跌量区别配制品,。

  也许公司将不有钱人成绩广播的频道连续剧、销路百货商店,广播的频道连续剧不转变本钱的迷住填料

  转。

  5. 存货的实地清点盘存系统

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  为四季开花的的库存零碎的库存零碎,广播的频道连续剧版权反省档案作为库存的方式。

  (九) 固定资产

  1. 使巩固固定资产的先决条件的、估定的价格或价值和货币贬值方式

  固定资产是指为夸张的行动或形象商品、储备物质工役制、欢迎工作或经纪指导,运用一体结束的人生

  无形资产的年度为设计情节。

  以固定资产的现实本钱存在,下个月的公正地年运用使变调子

  法计提货币贬值。

  2. 固定资产货币贬值方式的不同样的型

  项 目 货币贬值工作年限(年度) 残值率(%) 年货币贬值率(%)

  房屋及建筑物 20 5 4.75

  柔性组件 5 5 19.00

  3. 资产亏空表日,有迹象泄漏,固定资产的货币贬值。,根据储备物质免费入场券牺牲高于其可收回特别基金管理机构

  减值预备计提一致的的特色。

  (十) 专款费

  1. 对专款费本钱化的使巩固原理

  公司的专款本钱,可一体合格的资产收买和支持下连续的附上,发作.

  本化,号码互插资产本钱;其余的贷款本钱,被公认的作战费,计号码对比地期盈亏账目。

  2。专款费本钱化打拍子

  (1) 在专款本钱同时毫无疑问的随球先决条件的时,创始资产:1) 已发作本钱基金。;2) 专款费

  时运用;3) 预备资产达成预约可运用或销路的收集不可避免的的

  始。

  (2) 也许资产的收买和作图契合本钱化,甚至定方位工夫

  Continued more than 3 个月,安静专款费的本钱化;发作定方位时的贷款本钱被使巩固为一体经验数值。,直到。

  购建或夸张的行动或形象作战启动。

  (3) 当购建或许夸张的行动或形象的契合本钱化先决条件的的资产的,专款费

  跟随本钱的暂停。

  三.专款费本钱化特别基金管理机构

  契合本钱化先决条件的的资产抵押特意夸张的行动或形象L,在现实专款

  利钱费(包罗分期偿还是根据现实决定,减去还没有服务的专款资产

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  开账户存在的利钱进项或暂时性装饰本钱早已是,决定应供给本钱化的利钱

  特别基金管理机构;普通专款用于购建或夸张的行动或形象,堆积物的资产超越中学

  门专款的资产基金加权公正地数乘以任职普通专款的本钱化率,计算决定普通信任应本钱化。

  利钱特别基金管理机构。

  (十一) 牧师待摊费

  牧师增长费按现实特别基金管理机构计算。,在义卖期或规则的通过设定一时间期限来统治内分期公正地分期偿还。也许牧师坚持

  摊的费提出罪状不克不及使当前财务主管打拍子义卖则将还没有分期偿还的该项得分摊余牺牲整个改换对比地期损

  益。

  (十二) 进项

  1. 进项使巩固原理

  (1) 销路商品

  销路使巩固进项同时毫无疑问的随球先决条件的:1) 将商品冠军的上的首要风险和抵消

  转变给买方。;2) 公司不再保存的冠军的通常,不再贩卖事情

  对商品停止无效把持的取得;3) 进项的特别基金管理机构能把稳地计量;4) 互插的经济利益很能流入;5) 相

  发作或将发作的费可以把稳地计量。。

  (2) 储备物质工役制

  储备物质工役制市的成果在资产亏空表日能十足的把稳判断(同时毫无疑问的进项的特别基金管理机构能把稳地

  计量、互插的经济利益很能流入、该市的取得能把稳地决定、已发作和将发作的市

  的本钱能把稳地计量),取得法使巩固储备物质的维修进项的部分,根据发作的费

  判断总本钱的鱼鳞决定维修注意。维修市实现资产亏空表日未

  十足的把稳判断,也许有使发生效果力本钱估计能欢迎抵消,根据使发生效果本钱的特别基金管理机构已使巩固

  储备物质工役制进项,和相同的人数的使发生效果本钱分派;也许使发生效果力本钱已被认为会发作,则估计不能胜任的欢迎抵消。,

  将早已发作的工役制本钱计号码对比地期盈亏账目,不使巩固工役制进项。

  (3) 地运用权的资产让

  地运用权的资产让在同时毫无疑问的互插的经济利益很能流入、进项的数额可以把稳地计量。,确

  认地运用权的资产让的进项。利钱进项计算鉴于工夫和现实int

  定;运用费进项按使担忧和约或礼仪商定的免费工夫和方式计算决定。

  2. 进项使巩固的详细方式

  公司主营事情进项为销路进项的广播的频道连续剧。跟随主营事情进项的使巩固方式:

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  销路广播的频道连续剧:在广播的频道连续剧买或阴道和影视指导

  广播的频道连续剧发行答应证 广播的频道连续剧播映带和其余的拥护者转变给买方。并已达成收款正当时使巩固收

  ,

  入。

  (十三个的) 内阁辅助设备

  1. 内阁折扣包罗内阁辅助设备和内阁互插资产。

  2. 内阁辅助设备为钱币性资产,鉴于收到或应收票据的特别基金管理机构计量;内阁折扣争论钱币性资产

  的,鉴于公允牺牲计量,公允牺牲不克不及把稳达成,鉴于名特别基金管理机构。

  3. 与资产互插的内阁辅助设备,使巩固为递延进项益,公正地散布在互插资产运用寿命,号码

  对比地期盈亏账目。与进项互插的内阁辅助设备,赔款使担忧的费或损耗,使巩固为递延进项

  益,的互插费的使巩固手续,计号码对比地期盈亏账目;用于抵消已发作的互插费或损耗,连续的计

  号码对比地期盈亏账目。

  (十四个) 递延所得税资产、递延所得税亏空

  1。根据资产、这本书的牺牲和亏空的计税根底当说话中肯边缘(不履行法律责任

  鉴于税法的规则。其计税根底可以决定,税基与其储备物质免费入场券数当说话中肯边缘),鉴于认为会发作进项

  回该资产或清偿该亏空打拍子的合身税计算使巩固递延所得税资产或递延所得税亏空。

  2. 使巩固递延所得税资产以很能达成用来扣除可抵暂时性特色周旋税所得额为

  限。资产亏空表日,有激烈的证词泄漏,很能存在十足的周旋税所得额

  暂时性特色,使巩固先前未使巩固的递延利息资产。

  三.the balance sheet date,反省递延所得税资产的储备物质免费入场券牺牲,也许达成很能是不克不及够的

  存在十足的周旋税所得额扣除递延税的义卖,这本书的价钱是对递延所得税资产缩减

  值。在很能存在十足的周旋税所得额,这缩减了宽宏大量的的变坏。

  4. 公司对比地期所得税和递延所得税作为所得税务费或进项计号码对比地期盈亏账目,但不包罗以下

  命运发生的所得税:(1) 专业兼并;(2) 该市或事项连续的使巩固为迷住者合法正当和int。

  (十五个人组成的橄榄球队) 经纪分裂

  当公司是占用者,在分裂期内充足的打拍子鉴于垂线法将租用号码互插资产本钱或使巩固为当

  期盈亏账目,基本的的连续的费,连续的计号码对比地期盈亏账目。或欢迎工作现实发作时计号码对比地期盈亏账目。

  本公司是欢迎工作人,在与行仁的方式鉴于分裂期内各期,基本的的

  连续的费,除特别基金管理机构较大的发作.本化并分期号码盈亏账目外,均连续的计号码对比地期盈亏账目。或欢迎工作

  现实发作时计号码对比地期盈亏账目。

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  三、利息

  税 种 计税根据 税 率

  增殖价值税 商品或储备物质应税工役制的销路 6%

  房捐 根据资产减值的原始值 30%剩余牺牲

  城市维修作图税 付给让税 5%

  提出费附加 付给让税 3%

  本地新闻提出附加负载 付给让税 2%

  专业所得税 周旋税所得额 25%

  四、决算表脚注提出罪状

  (一) 资产亏空表提出罪状正文

  1. 钱币资产

  项 目 定期的数

  库存现钞 5,

  开账户存款 67,956,

  合 计 67,961,534.69

  2. 应收票据学分

  (1) 老龄化辨析

  定期的数

  账 龄

  储备物质免费入场券用天平称 鱼鳞(%) 坏账预备 储备物质免费入场券牺牲

  1 年里边 93,154,028.52 95.80 4,657,701.43 88,496,327.09

  3,417,736.00 3.52 341,773.60 3,075,962.40

  1-2 年

  2-3 年 664,950.00 0.68 199,485.00 465,465.00

  合 计 97,236,714.52 100.00 5,198, 92,037,754.49

  (2) 相干方应收票据学分

  相干方专门名称。。。 定期的数

  Zhejiang Jade独揽大权者紫金影视股份有穷的公司 271,

  浙江六甲嘧胺影视公司 163,

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  小 计 435,064.00

  3. 增长特别基金管理机构

  (1) 老龄化辨析

  定期的数

  账 龄

  储备物质免费入场券用天平称 鱼鳞(%) 坏账预备 储备物质免费入场券牺牲

  1 年里边 4,923,694.91 93.83 4,923,694.91

  2-3 年 84, 1.60 84,

  3 年结束 240, 4.57 240,

  合 计 5,247,694.91 100.00 5,247,694.91

  (2) 终极缺席提早互插方。

  4. 其余的应收票据款

  (1) 老龄化辨析

  定期的数

  账 龄

  储备物质免费入场券用天平称 鱼鳞(%) 坏账预备 储备物质免费入场券牺牲

  1 年里边 1,260,811.60 99.60 63,040.58 1,197,771.02

  3 年结束 5, 0.40 5,

  合 计 1,265,811.60 100.00 68,040.58 1,197,771.02

  (2) 缺席终极的应收票据相干方。

  5. 存货

  定期的数

  项 目

  储备物质免费入场券用天平称 抽缩预备 储备物质免费入场券牺牲

  使完满的影片和广播的频道连续剧 12,827,116.21 12,827,116.21

  合 计 12,827,116.21 12,827,116.21

  6. 固定资产

  原储备物质免费入场券牺牲

  项 目 到处到处初始句号数 现期使牲口众多 缩减 定期的数

  房屋及建筑物 44,553,073.00 1,356,309.17 45,909,382.17

  柔性组件 1,116,226.05 1,116,226.05

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  小 计 45,669,299.05 1,356,309.17 47,025,608.22

  累计货币贬值

  项 目 到处到处初始句号数 现期使牲口众多 缩减 定期的数

  房屋及建筑物 1,057,793.19 899,357.50 1,957,150.69

  柔性组件 178,403.10 88,337.99 266,741.09

  小 计 1,236,196.29 987,695.49 2,223,891.78

  储备物质免费入场券牺牲

  项 目 到处到处初始句号数 定期的数

  房屋及建筑物 43,495,279.81 43,952,231.48

  柔性组件 937,822.95 849,484.96

  合 计 44,433,102.76 44,801,716.44

  7. 牧师待摊费

  项 目 定期的数

  重要官职装修费 1,724,

  合 计 1,724,

  8. 递延所得税资产

  (1) 明细命运

  项 目 定期的数

  应收票据学分坏账预备 1,299,

  合 计 1,299,

  (2) 鉴于暂时性特色的资产和亏空的对应

  项 目 暂时性特色特别基金管理机构

  应收票据学分坏账预备 5,198,

  小 计 5,198,

  9. 短期专款

  专款先决条件的 定期的数

  担保专款 10,000,

  第 17 页 共 24 页

  合 计 10,000,

  10. 周旋学分

  缺席终极鉴于相干方。

  11. 预收特别基金管理机构

  决定性的不包罗相干方。

  12. 周旋雇员薪酬

  项 目 定期的数

  工会基金 3,

  合 计 3,

  13. 应交税务费

  项 目 定期的数

  增殖价值税 4,757,

  专业所得税 24,901,

  代扣代缴个人的所得税 3,

  城市维修作图税 280,

  用于水利作图的专项资产 98,

  邮票 2,

  提出费附加 168,

  本地新闻提出附加负载 112,

  房捐 345,

  合 计 30,669,921.29

  14. 周旋利钱

  项 目 定期的数

  公司票据利钱 111,

  开账户信任利钱 410,

  第 18 页 共 24 页

  合 计 521,991.21

  15. 其余的周旋款

  相干方专门名称。。。 定期的数

  浙江六甲嘧胺影视公司 7,194,

  Zhejiang Jade独揽大权者紫金影视股份有穷的公司 324,

  小 计 7,519,687.52

  16。中牧师信任

  专款先决条件的 定期的数

  担保专款 20,000,

  合 计 20,000,

  17. 周旋公司债券

  (1) 明细命运

  项 目 发行日期 通过设定一时间期限来统治 发行特别基金管理机构 定期的数

  私募公司债券 2013-5-22 3年 40,000, 39,169,

  意味着 40,000, 39,169,

  (2) 其余的阐明

  深圳证券市所(深圳2012 406 号)文同意,公司经过非户外发行不超越牺牲

  过人民币 4,000 百万元个人公司债券。2013 年 5 月 22 日本的公司户外发行 40 万张,发行价钱 100 元

  /张,通过设定一时间期限来统治 3 年,票面利钱率为 10%,每年付给一次,鉴于婚约公司债券。

  应 付 债 券 面 值 40,000, 元 , 扣 除 发 行 费 用 1,200, 元 后 的 净 额 为

  38,800, 元,决定性的的息票公司债券 111, 元,累计分期偿还数利钱校准 369,

  元。

  18. 实收本钱

  装饰者的名字 到处到处初始句号数 现期使牲口众多 缩减 定期的数

  卢英英 18,000, 18,000,

  卢纲平 2,000, 2,000,

  第 19 页 共 24 页

  合 计 20,000, 20,000,

  19. 盈余公积

  项 目 到处到处初始句号数 现期使牲口众多 缩减 定期的数

  法定盈余公积 6,403,946.75 6,403,946.75

  合 计 6,403,946.75 6,403,946.75

  20. 未分派送还

  项 目 金 额

  期初未分派送还 55,894,

  加:现期净送还 36,041,

  定期的未分派送还 91,936,

  (二) 送还表脚注

  1. 营业进项/营业本钱

  (1) 明细命运

  进项

  项 目 句号数

  主营事情进项 105,008,

  合 计 105,008,

  本钱

  项 目 句号数

  主营事情本钱 42,827,

  合 计 42,827,

  (2) 主营事情进项/主营事情本钱(分专业)

  句号数

  项 目

  进项 本钱 送还

  影片和广播的频道道具 105,008, 42,827, 62,181,313.24

  小 计 105,008, 42,827, 62,181,313.24

  (3) 主营事情进项/主营事情本钱(制造)

  提出罪状 句号数

  第 20 页 共 24 页

  进项 本钱 送还

  广播的频道销路 105,008, 42,827, 62,181,313.24

  小 计 105,008, 42,827, 62,181,313.24

  2. 交易税金及附加

  项 目 句号数

  交易税 6,

  城市维修作图税 350,

  提出费附加 209,

  本地新闻提出附加负载 139,

  合 计 706,503.20

  3. 资产减值损耗

  项 目 句号数

  坏账损耗 2,873,

  合 计 2,873,

  4. 营业外基金

  项 目 句号数

  水利作图资产 118,

  过时附加费

  合 计 118,511.09

  5. 所得税务费

  项 目 句号数

  对比地期所得税务费 12,725,

  递延所得税务费 -767,

  合 计 11,958,

  (三) 资产流动表提出罪状正文

  第 21 页 共 24 页

  1. 四处走动的资产流动表使牲口众多材料

  使牲口众多材料 句号数 前年纪的数

  (1) 将净送还调停为经纪作战的资产流动:

  净送还 36,041, 22,516,836.35

  加:资产减值预备 2,873, 644,027.51

  固定资产货币贬值、油气资产折耗、夸张的行动或形象性生物资产货币贬值 987,695.49 1,233,325.09

  无形资产分期偿还

  牧师待摊费分期偿还 177,304.44 32,237.17

  处 置固定资产、无形资产和其余的牧师资产的损耗(进项

  在-签名)

  固定资产报废损耗(进项在-签名)

  公允牺牲变更损耗(进项在-签名)

  财务费(进项在-签名) 2,624,661.73 2,663,376.36

  装饰损耗(进项在-签名) -1,490,

  递延所得税资产缩减(使牲口众多在-签名) -767, -221,542.22

  递延所得税亏空使牲口众多(缩减在-签名)

  存货的缩减(使牲口众多在-签名) 38,587,232.21 -17,246,974.44

  经纪性应收票据项得分缩减(使牲口众多在-签名) -33,931,845.81 -37,903,633.19

  经纪性周旋项得分使牲口众多(缩减在-签名) -3,005,912.99 14,001,342.22

  其余的

  经纪作战发生的资产流动净数 43,587,288.67 -15,771,571.19

  (2) 装饰和筹资作战不关涉现钞付给。:

  婚约转为本钱

  对换公司票据年纪内满期

  融资租入固定资产

  (3) 现钞及现钞等价物的净变奏:

  现钞的定期的用天平称 67,961,534.69 11,185,280.59

  减:期初用天平称现钞 11,185,280.59 13,305,602.42

  加:现钞等价物的定期的用天平称

  减:年首现钞等价物

  第 22 页 共 24 页

  现钞及现钞等价物净使牲口众多额 56,776,254.10 -2,120,321.83

  2. 现钞和现钞等价物

  项 目 定期的数 到处到处初始句号数

  (1) 现钞 67,961,534.69 11,185,280.59

  内部的:库存现钞 5, 16,368.30

  可用于付给的存款 67,956, 11,168,912.29

  可用于其余的钱币资产付给在什么工夫

  (2) 现钞等价物

  内部的:Three months prior to the expiration of the bond investment

  (3) 现钞及现钞等价物定期的用天平称 67,961,534.69 11,185,280.59

  五、相干方相干及市

  (一) 相干方相干

  相干方专门名称。。。 与本公司的相干

  卢英英 桩伙伴

  广厦桩集团股份有穷的公司(以下约分Guangsha ho 公司董事长卢颖莹匹偶

  浙江广厦文明社会传媒集团股份有穷的公司(以下约分C

  广厦持股公司分店

  一体介质公司)

  浙江六甲嘧胺影视公司 分店文明社会传媒

  Zhejiang Jade独揽大权者紫金影视股份有穷的公司 分店文明社会传媒

  浙江广厦股份股份有穷的公司 公司董事长卢颖莹匹偶

  杭州明实业股份有穷的公司 分店文明社会传媒

  (二) 相干方市命运

  1. 使担忧各当事人缺席便笺处置互插项得分特别基金管理机构。

  2. 分裂

  根据与公司签署的房屋分裂礼仪的医学文明社会,公司分裂的使缓慢前进文明社会传媒公司的一节

  公楼,分裂通过设定一时间期限来统治自 2013 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 2 日止,从公司文明社会传媒公司的和约

  分裂打拍子的租用。

  3. 放任

  第 23 页 共 24 页
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